新华中证环保产业指数证券投资基金           基金居品贵寓概要（更新）                               编制日历：2024年12月25日                送出日历：2024年12月26日 本概要提供本基金的蹙迫信息，是招募阐发书的一部分。 作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐发书等销售文献。 一、居品大略           新华中证环保产业指 基金简称                     基金代码     164304           数           新华基金管制股份有               中国缔造银行股份有限 基金管制东谈主                    基金托管东谈主           限公司                     公司 基金合同收效日   2020-12-03 基金类型      股票型            往来币种     东谈主民币 运作神气      平凡敞开式          敞开频率     每个敞开日                          启动担任本基                          金基金司理的   2017-08-07 基金司理      邓岳             日历                          证券从业日历   2008-07-01 注：场内简称：新华环保 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资绸缪与投资计谋 投资者可阅读《招募阐发书》第九章了解详备情况。           本基金秉承被迫式指数化投资花样，通过严格的投资法子抑止和数目           化风险管制妙技，以终局对场地指数的有用追踪。在平常阛阓情况下，  投资绸缪           力图限度本基金的净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪舛误           不朝上0.35%，年追踪舛误不朝上4%。           本基金的场地指数是中证环保产业指数。           本基金可投资于具有致密流动性的金融用具，包括场地指数成份股及           备选成份股等股票（包括中小板、创业板以过火它经中国证监会核准           上市的股票、存托字据）、债券及法律法例或中国证监会允许基金投           资的其他金融用具（但须恰当中国证监会的相关规章）。           此外，如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制           东谈主在履行恰当法子后，不错将其纳入投资领域。  投资领域     基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托字据）投资占基金金钱           的比例领域为90—95%，其中投资于场地指数成份股和备选成份股（含           存托字据）的比例不得低于基金金钱净值的90%，投资于场地指数成           份股及备选成份股（含存托字据）的组合比例不低于非现款基金金钱           的80%。现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者           到期日在1年以内的政府债券不低于基金金钱净值的5%。           若是法律法例或中国证监会变更基金投资品种的投资比例铁心，基金           管制东谈主在履行恰当法子后，不错调治上述投资品种的投资比例。               本基金按照成份股在中证环保产业指数中的基准权重构建指数化投               资组合，原则上秉承统统复制法，并根据场地指数成份股过火权重的               变动进行相应调治。当成份股发生调治和成份股发生配股、增发、分 主要投资计谋        红等动作时，以及因基金的申购和赎回对本基金追踪场地指数的效劳               可能带来影响时，基金管制东谈主会对推行投资组合进行恰当调治，以便               终局对追踪舛误的有用限度。               本基金的场地指数是中证环保产业指数。 事迹比较基准               后）。               本基金是指数型基金，具有较高预期收益、较高预期风险的特征。预               期收益和预期风险高于搀杂型基金、债券型基金和货币阛阓基金。同 风险收益特征               时本基金为指数基金，通过追踪场地指数弘扬，具有与场地指数以及               场地指数所代表的公司相同的风险收益特征。 （二）投资组结伙产成就图表/区域成就图表 投资组结伙产成就图表                         数据截止日历：2024-09-30                                               备付金总共 （三）最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         数据截止日历：2023-12-31     -10.00%     -20.00%     -30.00%     -40.00%                    2/5   净值增长率        13.86%         48.49%        -22.58%       -27.68%   事迹基准收益率      14.74%         42.25%        -23.81%       -29.50% 行折算。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：                份额（S）或金额（M）     用度类型                                        收费神气/费率     备注                  /捏有期限（N）                            M  申购费（前收费）         50 万元 ≤ M                        M ≥ 100 万元                1000 元/笔                               N       赎回费                            N ≥ 730 天              0.00% 申购费： 场内申购费率： 场内申购费率由基金销售机构比照场外申购费率实践。 赎回费： 场内赎回费率：                捏有期（记为 T）               场内赎回费率                   T                  T ≥ 7天                 0.50% （二）基金运作相关用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别          收费神气/年费率或金额                         收费方 管制费                1.00%                   基金管制东谈主、销售机构 托管费                0.20%                         基金托管东谈主 审计用度             80,000.00                      司帐师事务所 信息表示费            120,000.00                     规章表示报刊 指数许可使 用费             《基金合同》收效后与基金相关的             司帐师费、讼师费和诉讼费；基金份 其他用度                                            相关办事机构             额捏有东谈主大会用度；基金的证券交             易用度；基金的银行汇划用度；按照         国度计议规章和《基金合同》商定，         不错在基金财产中列支的其他用度 注：1、场地指数许可使用费的收取下限为每季度东谈主民币5万元（大写：伍万元整），当今按 八折收费即下限为每季度东谈主民币4万元（大写：肆万元整）。计费本领不及一季度的，根据 推行天数按比例计较。 用、信息表示用度为由基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度，且年金额为预 估值，最终推行金额以基金依期诠释表示为准。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏有本领，投资者需支拨的运作费率如下表：                基金运作概括费率（年化） 注：基金管制费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以 最近一次基金年报表示的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应 崇拜阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。   本基金的主要风险包括：阛阓风险、流动性风险、信用风险、往来敌手背约风险、管制 风险、金钱成就风险、本基金的专有风险、不成抗力风险过火他风险。   （1）指数投资风险：1）绸缪指数通告与股票阛阓平均通告偏离的风险：绸缪指数并不 能统统代表系数股票阛阓。绸缪指数成份股的平均通告率与系数股票阛阓的平均通告率可能 存在偏离。 公司筹画现象、投资者脸色和往来轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基 金收益水平发生变化，产生风险。 益率与绸缪指数的收益率发生偏离：①由于绸缪指数调治成份股或变更编制花样，使本基金 在相应的组合调治中产生追踪舛误；② 由于绸缪指数成份股发生配股、增发等动作导致成 份股在绸缪指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调治中产生追踪舛误；③成份股 派发现款红利、新股收益将导致基金收益率朝上绸缪指数收益率，产生追踪舛误；④ 由于 成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时调治投资组合或承担冲击成本而产生 追踪舛误；⑤由于基金应酬日常赎回保留的少许现款、投资流程中的证券往来成本，以及基 金管制费和托管费的存在，使基金投资组合与绸缪指数产生追踪舛误；⑥其他身分产生的跟 踪舛误。如因穷乏卖空、对冲机制过火他用具酿成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回 带来的现款变动。 数的情形，本基金将变更绸缪指数。基于原绸缪指数的投资绸缪和投资计谋可能会改革，投 资组合将随之调治，基金的收益风险特征将与新的绸缪指数保捏一致，投资者须承担此项调 整带来的风险与成本。 值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪舛误不朝上 0.35%，年追踪舛误不朝上 4%，但因标 的指数编制王法调治或其他身分可能导致追踪舛误朝上上述领域，本基金净值弘扬与指数价 格走势可能发生较大偏离。 护，异日指数编制机构可能由于多样原因住手对指数的管制和爱戴，本基金将根据基金合同 的商定自该情形发生之日起十个使命日向中国证监会诠释并提倡惩办决策，如更换基金场地 指数、调节运作神气，与其他基金同一、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额 捏有东谈主大会进行表决，基金份额捏有东谈主大会未获胜召开或就上述事项表决未通过的，本基金 合同断绝。投资东谈主将濒临更换基金场地指数、调节运作神气，与其他基金同一、或者断绝基 金合同等风险。自指数编制机构住手场地指数的编制及发布至惩办决策笃信并实施前，基金 管制东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个往来日的指数信息遵从基金份额捏有东谈主利益优 先原则守护基金投资运作，该本领由于场地指数不再更新等原因可能导致指数弘扬与相关市 场弘扬有在互异，影响投资收益。 停牌时，基金可能因无法实时调治投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛误扩大。本基金运作 流程中，当指数成份股发生昭彰负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出调治的， 基金管制东谈主将按照基金份额捏有东谈主利益优先的原则，概括接头成份股的退市风险、其在指数 中的权重以及对追踪舛误的影响，据此制定成份股替代计谋，并对投资组合进行相应调治。 由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪舛误。   （2）本基金投资于存托字据的风险   本基金的投资领域包括存托字据，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所濒临的共同 风险外，可能濒临存托字据价钱大幅波动以至出现较大耗损的风险，以及与存托字据刊行机 制相关的风险，包括存托字据捏有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的激动在法律地位、享有权益等 方面存在互异可能激发的风险；存托字据捏有东谈主在分成派息、足下表决权等方面的异常安排 可能激发的风险；存托条约自动抑止存托字据捏有东谈主的风险；因多地上市酿成存托字据价钱 互异以及波动的风险；存托字据捏有东谈主权益被摊薄的风险；存托字据退市的风险；已在境外 上市的基础证券刊行东谈主，在捏续信息表示监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律 轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。 （二）蹙迫教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎神勇的原则管制和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。   因《基金合同》而产生的或与《基金合同》计议的一切争议，如经友好协商未能惩办的， 应提交中国国外经济买卖仲裁委员会，按照中国国外经济买卖仲裁委员会届时有用的仲裁规 则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事东谈主均有抑止力。   基金居品贵寓概要信息发生紧要变更的，基金管制东谈主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一 定的滞后，如需实时，准确得回基金的相关信息，敬请同期热心基金管制东谈主发布的相关临时 公告等。 五、其他贵寓查询神气   以下贵寓详见基金管制东谈主网站www.ncfund.com.cn4008198866   基金合同、托管条约、招募阐发书   依期诠释，包括基金季度诠释、中期诠释和年度诠释   基金份额净值   基金销售机构及计议神气   其他蹙迫贵寓 六、其他情况阐发   无。